Grupo 57: Tesorería

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Se refiere a la «Tesorería», que incluye todas las cuentas relacionadas con la disponibilidad de fondos en efectivo y equivalentes. Este grupo comprende las cuentas de caja, bancos y otros elementos similares, centrándose en la gestión y control de la liquidez de la empresa.


INCLUYE:

570 Caja, euros
571 Caja, moneda extranjera
572 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros
573 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, moneda extranjera
574 Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, euros
575 Bancos e instituciones de crédito, cuentas de ahorro, moneda extranjera
576 Inversiones a corto plazo de gran liquidez